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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 98.00 | 2.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 567.00 | 85 377.00 | 17 190.00 | 102 567.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 682.00 | 85 475.00 | 17 208.00 | 102 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
072 Créances – Autres | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
084 Disponibilités | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 729.00 | | 113 729.00 | 113 729.00 |
110 Total général Actif | 216 411.00 | 85 475.00 | 130 937.00 | 216 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 722.00 | 327 684.00 | | 344 722.00 |
222 Production stockée | -6 587.00 | 23 249.00 | | -6 587.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 484.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 138.00 | 352 417.00 | | 338 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 357.00 | 83 836.00 | | 104 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 685.00 | | | -15 685.00 |
242 Autres charges externes. | 83 821.00 | 76 055.00 | | 83 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 925.00 | 11 027.00 | | 8 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 281.00 | 100 480.00 | | 92 281.00 |
252 Charges sociales | 48 108.00 | 55 043.00 | | 48 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 728.00 | 18 851.00 | | 17 728.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 410.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 856.00 | 345 701.00 | | 339 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 718.00 | 6 716.00 | | -1 718.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | 101.00 | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 2 467.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 461.00 | 722.00 | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 338.00 | 10 906.00 | | 1 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -230.00 | -154.00 | | -230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 863.00 | -2 190.00 | | 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100.00 | | | 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 898.00 | | | 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 184.00 | | | 115 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 735.00 | | | 33 735.00 |