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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 845.00 | 98 217.00 | 39 629.00 | 137 845.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 961.00 | 98 317.00 | 39 644.00 | 137 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
072 Créances – Autres | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
084 Disponibilités | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 943.00 | | 100 943.00 | 100 943.00 |
110 Total général Actif | 238 904.00 | 98 317.00 | 140 587.00 | 238 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 484.00 | 344 722.00 | | 376 484.00 |
222 Production stockée | -1 113.00 | -6 587.00 | | -1 113.00 |
230 Autres produits | 1 685.00 | 3.00 | | 1 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 057.00 | 338 138.00 | | 377 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 383.00 | 104 357.00 | | 106 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 229.00 | -15 685.00 | | -1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 91 814.00 | 83 821.00 | | 91 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 641.00 | 8 925.00 | | 12 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 630.00 | 92 281.00 | | 100 630.00 |
252 Charges sociales | 50 157.00 | 48 108.00 | | 50 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 842.00 | 17 728.00 | | 12 842.00 |
262 Autres charges | 899.00 | 322.00 | | 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 137.00 | 339 856.00 | | 374 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 920.00 | -1 718.00 | | 2 920.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 149.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 576.00 | 4 000.00 | | 576.00 |
294 Charges financières | 436.00 | 461.00 | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | 1 338.00 | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 470.00 | -230.00 | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 238.00 | 863.00 | | 2 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 682.00 | | | 102 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 714.00 | | | 36 714.00 |