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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 529.00 | 571.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 196.00 | 118 581.00 | 27 615.00 | 146 196.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 311.00 | 119 110.00 | 28 201.00 | 147 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
072 Créances – Autres | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
084 Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 784.00 | | 112 784.00 | 112 784.00 |
110 Total général Actif | 260 096.00 | 119 110.00 | 140 985.00 | 260 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 545.00 | 309 282.00 | | 375 545.00 |
222 Production stockée | 12 397.00 | 1 657.00 | | 12 397.00 |
230 Autres produits | 6 651.00 | 10 001.00 | | 6 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 593.00 | 320 941.00 | | 394 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 211.00 | 96 892.00 | | 171 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -302.00 | -5 693.00 | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 111 460.00 | 87 550.00 | | 111 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 466.00 | 13 881.00 | | 10 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 962.00 | 70 730.00 | | 84 962.00 |
252 Charges sociales | 24 685.00 | 40 721.00 | | 24 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 742.00 | 13 609.00 | | 12 742.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 53.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 364.00 | 317 744.00 | | 415 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 771.00 | 3 197.00 | | -20 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
294 Charges financières | 648.00 | 1 116.00 | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 964.00 | 540.00 | | 8 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 041.00 | 1 541.00 | | 3 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 650.00 | | | 147 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 592.00 | | | 45 592.00 |