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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 081.00 | 104 719.00 | 38 362.00 | 143 081.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 196.00 | 104 819.00 | 38 377.00 | 143 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
072 Créances – Autres | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
110 Total général Actif | 218 136.00 | 104 819.00 | 113 317.00 | 218 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 179.00 | 376 484.00 | | 287 179.00 |
222 Production stockée | 4 404.00 | -1 113.00 | | 4 404.00 |
230 Autres produits | 396.00 | 1 685.00 | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 980.00 | 377 057.00 | | 291 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 064.00 | 106 383.00 | | 78 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 007.00 | -1 229.00 | | -1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 70 593.00 | 91 814.00 | | 70 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 580.00 | 12 641.00 | | 13 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 800.00 | 100 630.00 | | 74 800.00 |
252 Charges sociales | 51 012.00 | 50 157.00 | | 51 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 419.00 | 12 842.00 | | 13 419.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 899.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 538.00 | 374 137.00 | | 300 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 559.00 | 2 920.00 | | -8 559.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 76.00 | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 773.00 | 576.00 | | 37 773.00 |
294 Charges financières | 874.00 | 436.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 166.00 | 427.00 | | 28 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 470.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 264.00 | 2 238.00 | | 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 961.00 | | | 137 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 975.00 | | | 31 975.00 |