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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 195.00 | 905.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 535.00 | 118 233.00 | 28 302.00 | 146 535.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 650.00 | 118 428.00 | 29 222.00 | 147 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
072 Créances – Autres | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
084 Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 290.00 | | 85 290.00 | 85 290.00 |
110 Total général Actif | 232 940.00 | 118 428.00 | 114 512.00 | 232 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 282.00 | 287 179.00 | | 309 282.00 |
222 Production stockée | 1 657.00 | 4 404.00 | | 1 657.00 |
230 Autres produits | 10 001.00 | 396.00 | | 10 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 941.00 | 291 980.00 | | 320 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 892.00 | 78 064.00 | | 96 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 693.00 | -1 007.00 | | -5 693.00 |
242 Autres charges externes. | 87 550.00 | 70 593.00 | | 87 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 881.00 | 13 580.00 | | 13 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 730.00 | 74 800.00 | | 70 730.00 |
252 Charges sociales | 40 721.00 | 51 012.00 | | 40 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 609.00 | 13 419.00 | | 13 609.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 77.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 744.00 | 300 538.00 | | 317 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 197.00 | -8 559.00 | | 3 197.00 |
280 Produits financiers | | 137.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 37 773.00 | | |
294 Charges financières | 1 116.00 | 874.00 | | 1 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 28 166.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 541.00 | 264.00 | | 1 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 443.00 | | | 144 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 411.00 | | | 33 411.00 |