| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 267.00 | 99 267.00 | | 99 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 395.00 | 50 271.00 | 18 123.00 | 68 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 075.00 | 149 538.00 | 18 537.00 | 168 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081 625.00 | | 4 081 625.00 | 4 081 625.00 |
BZ Autres créances | 227 409.00 | | 227 409.00 | 227 409.00 |
CF Disponibilités | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 173.00 | | 60 173.00 | 60 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 218.00 | | 4 387 218.00 | 4 387 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 293.00 | 149 538.00 | 4 405 755.00 | 4 555 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 279 508.00 | | | 2 279 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 631.00 | | | 380 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 139.00 | | | 2 671 139.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 445.00 | | | 93 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 672.00 | | | 1 035 672.00 |
EA Autres dettes | 575 500.00 | | | 575 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 616.00 | | | 1 704 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 755.00 | | | 4 405 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 616.00 | | | 1 704 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 162 630.00 | 699 378.00 | 3 862 008.00 | 3 162 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 630.00 | 699 378.00 | 3 862 008.00 | 3 162 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 853.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 846.00 | | | 174 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 761.00 | | | 3 880 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 130.00 | | | 3 500 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 631.00 | | | 380 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 431.00 | | 9 644.00 | 158 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 164.00 | | 9 231.00 | 59 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 685.00 | 38 853.00 | | 110 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 204.00 | 18 063.00 | | 81 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 481.00 | 20 790.00 | | 29 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 445.00 | 93 445.00 | | 93 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 164.00 | 188 164.00 | | 188 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 854.00 | 131 854.00 | | 131 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 500.00 | 575 500.00 | | 575 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 3 495 585.00 | | | 3 495 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536 040.00 | | | 536 040.00 |
VB T. V. A. | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
VC Groupe et associés | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
VP Divers | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 173.00 | | | 60 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 619.00 | 4 369 206.00 | 413.00 | 4 369 619.00 |
VW T.V.A. | 698 411.00 | 698 411.00 | | 698 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 616.00 | 1 704 616.00 | | 1 704 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
ST Autres comptes | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 1 609 983.00 | | | 1 609 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232.00 | | | 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 568.00 | | | 605 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 517.00 | | | 417 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 824 549.00 | | | 1 824 549.00 |