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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 267.00 | 99 267.00 | | 99 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 802.00 | 68 656.00 | 25 146.00 | 93 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 482.00 | 167 923.00 | 25 559.00 | 193 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 503.00 | | 2 904 503.00 | 2 904 503.00 |
BZ Autres créances | 105 056.00 | | 105 056.00 | 105 056.00 |
CF Disponibilités | 149 142.00 | | 149 142.00 | 149 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 571.00 | | 3 185 571.00 | 3 185 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 053.00 | 167 923.00 | 3 211 130.00 | 3 379 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 520 877.00 | | | 2 520 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 020.00 | | | -125 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 857.00 | | | 2 406 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 071.00 | | | 716 071.00 |
EA Autres dettes | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 273.00 | | | 804 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 130.00 | | | 3 211 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 273.00 | | | 804 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 122.00 | 1 288 965.00 | 2 889 087.00 | 1 600 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 122.00 | 1 288 965.00 | 2 889 087.00 | 1 600 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 186.00 | |
GE Autres charges | | | 491 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 415.00 | | | 2 919 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 435.00 | | | 3 044 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 020.00 | | | -125 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 902.00 | | 15 580.00 | 177 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 222.00 | | 15 580.00 | 78 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 736.00 | 11 186.00 | | 156 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 470.00 | 11 186.00 | | 57 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 746.00 | 183 746.00 | | 183 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 301.00 | 128 301.00 | | 128 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
UX Autres créances clients | 2 904 503.00 | 2 904 503.00 | | 2 904 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 22 038.00 | 22 033.00 | | 22 038.00 |
VC Groupe et associés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
VP Divers | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 842.00 | 3 036 429.00 | 413.00 | 3 036 842.00 |
VW T.V.A. | 396 224.00 | 396 224.00 | | 396 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 273.00 | 804 273.00 | | 804 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
ST Autres comptes | 256 129.00 | | | 256 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
YT Sous‐traitance | 543 699.00 | | | 543 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 419.00 | | | 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 963.00 | | | 399 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 560.00 | | | 199 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 892.00 | | | 965 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |