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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 267.00 | 99 267.00 | | 99 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 222.00 | 57 470.00 | 20 753.00 | 78 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 902.00 | 156 736.00 | 21 166.00 | 177 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155 191.00 | | 4 155 191.00 | 4 155 191.00 |
BZ Autres créances | 238 046.00 | | 238 046.00 | 238 046.00 |
CF Disponibilités | 79 474.00 | | 79 474.00 | 79 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 209.00 | | 4 503 209.00 | 4 503 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 111.00 | 156 736.00 | 4 524 375.00 | 4 681 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 660 139.00 | | | 2 660 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 262.00 | | | -139 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 877.00 | | | 2 531 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 603.00 | | | 461 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 414.00 | | | 919 414.00 |
EA Autres dettes | 599 476.00 | | | 599 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 498.00 | | | 1 992 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 375.00 | | | 4 524 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 498.00 | | | 1 992 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 831 992.00 | 256 340.00 | 3 088 332.00 | 2 831 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 992.00 | 256 340.00 | 3 088 332.00 | 2 831 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 198.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 371.00 | | | 3 162 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 633.00 | | | 3 301 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 262.00 | | | -139 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 075.00 | | 9 827.00 | 168 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 395.00 | | 9 827.00 | 68 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 538.00 | 7 198.00 | | 149 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 271.00 | 7 198.00 | | 50 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 603.00 | 461 603.00 | | 461 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 687.00 | 149 687.00 | | 149 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 518.00 | 114 518.00 | | 114 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 476.00 | 599 476.00 | | 599 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 3 569 151.00 | | | 3 569 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586 040.00 | | | 586 040.00 |
VB T. V. A. | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
VC Groupe et associés | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 109.00 | | | 148 109.00 |
VP Divers | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 418 183.00 | 4 417 770.00 | 413.00 | 4 418 183.00 |
VW T.V.A. | 644 757.00 | 644 757.00 | | 644 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 493.00 | 1 980 493.00 | | 1 980 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
ST Autres comptes | 280 462.00 | | | 280 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 864.00 | | | 87 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 390 853.00 | | | 1 390 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 492.00 | | | 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 050.00 | | | 458 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 075.00 | | | 259 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 789 664.00 | | | 1 789 664.00 |