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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 267.00 | 99 267.00 | | 99 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 852.00 | 74 942.00 | 20 910.00 | 95 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 432.00 | 174 209.00 | 40 223.00 | 214 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105 048.00 | | 3 105 048.00 | 3 105 048.00 |
BZ Autres créances | 263 842.00 | | 263 842.00 | 263 842.00 |
CF Disponibilités | 237 021.00 | | 237 021.00 | 237 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 901.00 | | 3 654 901.00 | 3 654 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 333.00 | 174 209.00 | 3 695 124.00 | 3 869 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 395 857.00 | 2 520 877.00 | | 2 395 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 112.00 | -125 020.00 | | 101 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 968.00 | 2 406 857.00 | | 2 507 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 374.00 | 62 160.00 | | 293 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 006.00 | 716 071.00 | | 869 006.00 |
EA Autres dettes | 24 775.00 | 26 042.00 | | 24 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 155.00 | 804 273.00 | | 1 187 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 124.00 | 3 211 130.00 | | 3 695 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 532 749.00 | 389 713.00 | 2 922 462.00 | 2 532 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 749.00 | 389 713.00 | 2 922 462.00 | 2 532 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 286.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 11 172.00 | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | 13 412.00 | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 735.00 | 7 186.00 | | 36 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 735.00 | 7 186.00 | | 36 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 853.00 | 6 226.00 | | -35 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 924.00 | 2 919 415.00 | | 3 052 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 812.00 | 3 044 435.00 | | 2 951 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 112.00 | -125 020.00 | | 101 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 923.00 | 6 286.00 | | 167 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 656.00 | 6 286.00 | | 68 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 374.00 | 293 374.00 | | 293 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 005.00 | 869 005.00 | | 869 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417 880.00 | 3 417 880.00 | | 3 417 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 193.00 | 3 417 880.00 | 19 313.00 | 3 437 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 155.00 | 1 187 155.00 | | 1 187 155.00 |