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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 276.00 | 99 670.00 | 606.00 | 100 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 851.00 | 87 358.00 | 8 493.00 | 95 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 441.00 | 187 028.00 | 28 412.00 | 215 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576 568.00 | | 576 568.00 | 576 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 282.00 | | 2 536 282.00 | 2 536 282.00 |
BZ Autres créances | 320 732.00 | | 320 732.00 | 320 732.00 |
CF Disponibilités | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 187.00 | | 3 475 187.00 | 3 475 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 628.00 | 187 028.00 | 3 503 600.00 | 3 690 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 496 969.00 | | | 2 496 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 027.00 | | | -788 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 941.00 | | | 1 719 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 306.00 | | | 779 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 590.00 | | | 987 590.00 |
EA Autres dettes | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 658.00 | | | 1 783 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 600.00 | | | 3 503 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 658.00 | | | 1 783 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 594.00 | 213 570.00 | 1 680 165.00 | 1 466 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 594.00 | 213 570.00 | 1 680 165.00 | 1 466 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 201.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 366.00 | | | -6 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 017.00 | | | 1 727 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 045.00 | | | 2 515 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788 027.00 | | | -788 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 431.00 | | 1 010.00 | 214 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 266.00 | | 1 010.00 | 99 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 851.00 | | | 95 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 208.00 | 12 819.00 | | 174 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 266.00 | 404.00 | | 99 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 941.00 | 12 415.00 | | 74 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 306.00 | 779 306.00 | | 779 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 664.00 | 179 664.00 | | 179 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 936.00 | 264 936.00 | | 264 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 536 282.00 | 2 536 282.00 | | 2 536 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 112 496.00 | 112 496.00 | | 112 496.00 |
VC Groupe et associés | 163 062.00 | 163 062.00 | | 163 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VP Divers | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 656.00 | 2 880 343.00 | 19 313.00 | 2 899 656.00 |
VW T.V.A. | 526 448.00 | 526 448.00 | | 526 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 658.00 | 1 783 658.00 | | 1 783 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
ST Autres comptes | 280 108.00 | | | 280 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 673.00 | | | 101 673.00 |
YT Sous‐traitance | 636 455.00 | | | 636 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279.00 | | | 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 159.00 | | | 348 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 733.00 | | | 1 061 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |