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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 681.00 | | 755 681.00 | 755 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BZ Autres créances | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 64 826.00 | | 64 826.00 | 64 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 021.00 | | 90 021.00 | 90 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 702.00 | | 845 702.00 | 845 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
CU Autres participations | 755 016.00 | | 755 016.00 | 755 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490 326.00 | 352 146.00 | | 490 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 401.00 | 138 180.00 | | 118 401.00 |
DL TOTAL (I) | 616 977.00 | 498 576.00 | | 616 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 718.00 | 225 373.00 | | 175 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 402.00 | 85 721.00 | | 41 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 235.00 | | 2 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 051.00 | 9 285.00 | | 9 051.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 107.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 725.00 | 322 721.00 | | 228 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 702.00 | 821 297.00 | | 845 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 229.00 | 147 350.00 | | 104 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 307.00 | | 240 307.00 | 240 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 307.00 | | 240 307.00 | 240 307.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 879.00 | 61 840.00 | | 63 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -11.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 237.00 | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 329.00 | 375 240.00 | | 355 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 928.00 | 237 060.00 | | 236 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 401.00 | 138 180.00 | | 118 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 681.00 | | | 755 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 681.00 | | | 755 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 371.00 | 50 875.00 | 124 496.00 | 175 371.00 |
VI Groupe et associés | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VW T.V.A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 725.00 | 104 229.00 | 124 496.00 | 228 725.00 |