| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 341.00 | | 783 341.00 | 783 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BZ Autres créances | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 575 551.00 | | 575 551.00 | 575 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 819.00 | | 582 819.00 | 582 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 160.00 | | 1 366 160.00 | 1 366 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 776 741.00 | | 776 741.00 | 776 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 897 351.00 | 786 288.00 | | 897 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 644.00 | 111 063.00 | | 374 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 245.00 | 905 601.00 | | 1 280 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 31 315.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 126.00 | | 4 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 665.00 | 37 254.00 | | 80 665.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 129.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 914.00 | 91 155.00 | | 85 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 160.00 | 996 757.00 | | 1 366 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 914.00 | 91 155.00 | | 85 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 414.00 | | 264 414.00 | 264 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 414.00 | | 264 414.00 | 264 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 268.00 | 64 903.00 | | 60 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 665.00 | 386 625.00 | | 624 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 021.00 | 275 562.00 | | 250 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 644.00 | 111 063.00 | | 374 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 341.00 | | | 783 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 341.00 | | | 783 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 914.00 | 85 914.00 | | 85 914.00 |