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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 341.00 | | 783 341.00 | 783 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BZ Autres créances | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 331 846.00 | | 331 846.00 | 331 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 367.00 | | 340 367.00 | 340 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 708.00 | | 1 123 708.00 | 1 123 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 776 741.00 | | 776 741.00 | 776 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 921 995.00 | 897 351.00 | | 921 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 791.00 | 374 644.00 | | 100 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 037.00 | 1 280 245.00 | | 1 031 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 674.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 4 557.00 | | 3 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 377.00 | 80 665.00 | | 88 377.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 19.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 671.00 | 85 914.00 | | 92 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 708.00 | 1 366 160.00 | | 1 123 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 671.00 | 85 914.00 | | 92 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 765.00 | | 265 765.00 | 265 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 765.00 | | 265 765.00 | 265 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99 451.00 | 60 268.00 | | 99 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 118.00 | 624 665.00 | | 411 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 327.00 | 250 021.00 | | 310 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 791.00 | 374 644.00 | | 100 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 341.00 | | | 783 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 341.00 | | | 783 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 671.00 | 92 671.00 | | 92 671.00 |