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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 341.00 | | 783 341.00 | 783 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CF Disponibilités | 186 802.00 | | 186 802.00 | 186 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 416.00 | | 213 416.00 | 213 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 757.00 | | 996 757.00 | 996 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 776 741.00 | | 776 741.00 | 776 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 786 288.00 | 684 963.00 | | 786 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 063.00 | 101 325.00 | | 111 063.00 |
DL TOTAL (I) | 905 601.00 | 794 538.00 | | 905 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 332.00 | 72 294.00 | | 18 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 315.00 | 30 743.00 | | 31 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 3 888.00 | | 4 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 254.00 | 8 987.00 | | 37 254.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 144.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 155.00 | 116 056.00 | | 91 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 757.00 | 910 594.00 | | 996 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 155.00 | 97 761.00 | | 91 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 125.00 | | 259 125.00 | 259 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 125.00 | | 259 125.00 | 259 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 903.00 | 56 370.00 | | 64 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 625.00 | 359 184.00 | | 386 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 562.00 | 257 859.00 | | 275 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 063.00 | 101 325.00 | | 111 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 101.00 | | 240.00 | 783 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 101.00 | | 240.00 | 783 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VI Groupe et associés | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VW T.V.A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 155.00 | 91 155.00 | | 91 155.00 |