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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 101.00 | | 783 101.00 | 783 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 98 572.00 | | 98 572.00 | 98 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 493.00 | | 127 493.00 | 127 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 594.00 | | 910 594.00 | 910 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 776 501.00 | | 776 501.00 | 776 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 684 963.00 | 608 727.00 | | 684 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 325.00 | 76 236.00 | | 101 325.00 |
DL TOTAL (I) | 794 538.00 | 693 213.00 | | 794 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 294.00 | 124 742.00 | | 72 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 743.00 | 25 397.00 | | 30 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 2 373.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 987.00 | 11 444.00 | | 8 987.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 056.00 | 168 101.00 | | 116 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 594.00 | 861 314.00 | | 910 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 761.00 | 95 949.00 | | 97 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 754.00 | | 258 754.00 | 258 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 754.00 | | 258 754.00 | 258 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 370.00 | 62 269.00 | | 56 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 1 320.00 | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 184.00 | 316 526.00 | | 359 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 859.00 | 240 290.00 | | 257 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 325.00 | 76 236.00 | | 101 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 101.00 | | | 783 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 101.00 | | | 783 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 151.00 | 53 856.00 | 18 296.00 | 72 151.00 |
VI Groupe et associés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VW T.V.A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 056.00 | 97 761.00 | 18 296.00 | 116 056.00 |