| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 737.00 | 205 324.00 | 185 412.00 | 390 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 216.00 | 35 343.00 | 142 873.00 | 178 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 628.00 | 240 667.00 | 405 961.00 | 646 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 228 758.00 | | 228 758.00 | 228 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
BZ Autres créances | 78 240.00 | | 78 240.00 | 78 240.00 |
CF Disponibilités | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 968.00 | | 54 968.00 | 54 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 488.00 | | 477 488.00 | 477 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 115.00 | 240 667.00 | 883 448.00 | 1 124 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 474.00 | 750.00 | | 1 474.00 |
DG Autres réserves | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 271.00 | 724.00 | | 29 271.00 |
DL TOTAL (I) | 107 418.00 | 78 147.00 | | 107 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 466.00 | 495 304.00 | | 548 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 1 193.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 047.00 | 206 024.00 | | 141 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 417.00 | 71 349.00 | | 85 417.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 6 568.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 031.00 | 780 440.00 | | 776 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 448.00 | 858 586.00 | | 883 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 601.00 | 455 710.00 | | 401 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 261.00 | 31 772.00 | | 45 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 976.00 | | 138 652.00 | 507 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | 25 000.00 | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 301.00 | | 113 652.00 | 455 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 942.00 | 71 725.00 | | 168 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 942.00 | 71 725.00 | | 168 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 047.00 | 141 047.00 | | 141 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 205.00 | 128 775.00 | 280 368.00 | 503 205.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 226.00 | | | 160 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
VP Divers | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 631.00 | 198 956.00 | 1 676.00 | 200 631.00 |
VW T.V.A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 031.00 | 401 601.00 | 280 368.00 | 776 031.00 |