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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 646.00 | 347 706.00 | 220 940.00 | 568 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 157.00 | 101 369.00 | 207 788.00 | 309 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 008.00 | 449 075.00 | 551 933.00 | 1 001 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 405 132.00 | | 405 132.00 | 405 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 003.00 | | 167 003.00 | 167 003.00 |
BZ Autres créances | 79 036.00 | | 79 036.00 | 79 036.00 |
CF Disponibilités | 345 787.00 | | 345 787.00 | 345 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 094.00 | | 1 016 094.00 | 1 016 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 103.00 | 449 075.00 | 1 568 027.00 | 2 017 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 125 355.00 | 120 306.00 | | 125 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 189.00 | 5 048.00 | | 31 189.00 |
DL TOTAL (I) | 206 044.00 | 174 855.00 | | 206 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 504.00 | 720 868.00 | | 931 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 778.00 | 1 917.00 | | 7 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 396.00 | 190 934.00 | | 212 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 564.00 | 87 950.00 | | 181 564.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | 542.00 | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 983.00 | 1 002 211.00 | | 1 361 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 027.00 | 1 177 066.00 | | 1 568 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 207.00 | 468 461.00 | | 551 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 748.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 925.00 | | 174 780.00 | 847 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 696.00 | 1 001 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 696.00 | 882 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 249.00 | | 174 250.00 | 730 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | 530.00 | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 623.00 | 71 452.00 | | 377 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 623.00 | 71 452.00 | | 377 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 396.00 | 212 396.00 | | 212 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 466.00 | 90 466.00 | | 90 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 167 003.00 | 167 003.00 | | 167 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 504.00 | 147 642.00 | 783 862.00 | 931 504.00 |
VI Groupe et associés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 351.00 | 258 175.00 | 2 176.00 | 260 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 069.00 | 551 207.00 | 783 862.00 | 1 335 069.00 |