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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 601 549.00 | | 4 601 549.00 | 4 601 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 231 392.00 | 2 116 900.00 | 6 114 492.00 | 8 231 392.00 |
BZ Autres créances | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
CF Disponibilités | 199 197.00 | | 199 197.00 | 199 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 727.00 | | 254 727.00 | 254 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 486 119.00 | 2 116 900.00 | 6 369 219.00 | 8 486 119.00 |
CU Autres participations | 3 629 843.00 | 2 116 900.00 | 1 512 943.00 | 3 629 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 717.00 | -22 900.00 | | -1 108 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 129 400.00 | -1 085 816.00 | | 2 129 400.00 |
DK Provisions réglementées | 156 444.00 | 122 068.00 | | 156 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 127.00 | -985 649.00 | | 1 178 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605 504.00 | 3 656 083.00 | | 3 605 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 729.00 | 145 397.00 | | 333 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 369.00 | 407 844.00 | | 1 251 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 191 092.00 | 4 209 814.00 | | 5 191 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 219.00 | 3 224 165.00 | | 6 369 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 467.00 | | 333 467.00 | 333 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 467.00 | | 333 467.00 | 333 467.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 213 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 262 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 179 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 160 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 376.00 | 53 616.00 | | 34 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 376.00 | -53 616.00 | | -34 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996 548.00 | | | 996 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 957.00 | 688 133.00 | | 3 595 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 556.00 | 1 773 949.00 | | 1 466 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 129 400.00 | -1 085 816.00 | | 2 129 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 126 340.00 | | 3 184 624.00 | 5 126 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 213 694.00 | 6 284 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 571.00 | 8 231 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 571.00 | 8 231 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 126 340.00 | | 3 184 624.00 | 5 126 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 107 809.00 | 57 887.00 | 48 796.00 | 2 107 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 107 809.00 | 57 887.00 | 48 796.00 | 2 107 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 107 809.00 | 57 887.00 | 48 796.00 | 2 107 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 151.00 | 121 151.00 | | 121 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 729.00 | 333 729.00 | | 333 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223 503.00 | 1 223 503.00 | | 1 223 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 601 549.00 | | | 4 601 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 078.00 | 4 657 078.00 | | 4 657 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 191 092.00 | 5 191 092.00 | | 5 191 092.00 |