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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 625.00 | | 235 625.00 | 235 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 468.00 | 3 318 418.00 | 547 049.00 | 3 865 468.00 |
BZ Autres créances | 234 473.00 | | 234 473.00 | 234 473.00 |
CF Disponibilités | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 340.00 | | 239 340.00 | 239 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 808.00 | 3 318 418.00 | 786 390.00 | 4 104 808.00 |
CU Autres participations | 3 629 843.00 | 3 318 418.00 | 311 424.00 | 3 629 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 628 638.00 | | | 628 638.00 |
DH Report à nouveau | -31 151.00 | | | -31 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
DK Provisions réglementées | 172 825.00 | | | 172 825.00 |
DL TOTAL (I) | 778 298.00 | | | 778 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 390.00 | | | 786 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 854 452.00 | | 11 015.00 | 3 854 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 865 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854 452.00 | | 11 015.00 | 3 854 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 825.00 | | | 172 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 318 418.00 | | | 3 318 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 491 243.00 | | | 3 491 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 625.00 | | 235 625.00 | 235 625.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VC Groupe et associés | 233 662.00 | 233 662.00 | | 233 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 099.00 | 234 473.00 | 235 625.00 | 470 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361.00 | | | 361.00 |
ST Autres comptes | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349.00 | | | 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 646.00 | | | 1 646.00 |