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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 261.00 | | 225 261.00 | 225 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 104.00 | 2 810 851.00 | 1 044 253.00 | 3 855 104.00 |
BZ Autres créances | 264 757.00 | | 264 757.00 | 264 757.00 |
CF Disponibilités | 3 979 198.00 | | 3 979 198.00 | 3 979 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 955.00 | | 4 243 955.00 | 4 243 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 099 059.00 | 2 810 851.00 | 5 288 208.00 | 8 099 059.00 |
CU Autres participations | 3 629 843.00 | 2 810 851.00 | 818 992.00 | 3 629 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 100.00 | | |
DG Autres réserves | 1 685 426.00 | | | 1 685 426.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 717.00 | 1 020 583.00 | | -1 108 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 030.00 | -443 974.00 | | 52 030.00 |
DK Provisions réglementées | 172 825.00 | 172 825.00 | | 172 825.00 |
DL TOTAL (I) | 802 564.00 | 750 534.00 | | 802 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 191 198.00 | 3 836 462.00 | | 4 191 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 956.00 | 854 270.00 | | 293 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 733 748.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 485 644.00 | 5 425 130.00 | | 4 485 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 208.00 | 6 175 664.00 | | 5 288 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 553 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 950.00 | 63 077.00 | | 25 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 950.00 | 79 458.00 | | 25 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 950.00 | -79 458.00 | | -25 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 474.00 | -193 451.00 | | 78 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 032.00 | 58 855.00 | | 715 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 002.00 | 502 829.00 | | 663 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 030.00 | -443 974.00 | | 52 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 284 242.00 | | 229 212.00 | 8 284 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 658 350.00 | 3 855 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 658 350.00 | 3 855 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 284 242.00 | | 229 212.00 | 8 284 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 442.00 | 475 442.00 | | 475 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 956.00 | 293 956.00 | | 293 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 261.00 | 225 261.00 | | 225 261.00 |
VI Groupe et associés | 3 715 756.00 | 3 715 756.00 | | 3 715 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 018.00 | 490 018.00 | | 490 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 644.00 | 4 485 644.00 | | 4 485 644.00 |