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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 272.00 | 8 600.00 | 203 672.00 | 212 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 115.00 | 3 318 418.00 | 523 697.00 | 3 842 115.00 |
BZ Autres créances | 130 906.00 | | 130 906.00 | 130 906.00 |
CF Disponibilités | 117 588.00 | | 117 588.00 | 117 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 495.00 | | 248 495.00 | 248 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 610.00 | 3 318 418.00 | 772 192.00 | 4 090 610.00 |
CU Autres participations | 3 629 843.00 | 3 309 818.00 | 320 025.00 | 3 629 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 628 639.00 | | |
DG Autres réserves | 628 639.00 | | | 628 639.00 |
DH Report à nouveau | -24 429.00 | | | -24 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 429.00 | -24 429.00 | | -10 429.00 |
DK Provisions réglementées | 172 825.00 | 172 825.00 | | 172 825.00 |
DL TOTAL (I) | 767 706.00 | 778 135.00 | | 767 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 996.00 | 2 820.00 | | 3 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486.00 | 3 310.00 | | 4 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 192.00 | 781 445.00 | | 772 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298.00 | 500 807.00 | | 3 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 726.00 | 525 236.00 | | 13 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 429.00 | -24 429.00 | | -10 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 356.00 | | 1 770.00 | 3 840 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 3 842 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 3 842 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840 356.00 | | 1 770.00 | 3 840 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 272.00 | 212 272.00 | | 212 272.00 |
VP Divers | 115 960.00 | 115 960.00 | | 115 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |