| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 513.00 | | 210 513.00 | 210 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 356.00 | 3 309 818.00 | 530 538.00 | 3 840 356.00 |
BZ Autres créances | 130 366.00 | | 130 366.00 | 130 366.00 |
CF Disponibilités | 120 541.00 | | 120 541.00 | 120 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 907.00 | | 250 907.00 | 250 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 263.00 | 3 309 818.00 | 781 445.00 | 4 091 263.00 |
CU Autres participations | 3 629 843.00 | 3 309 818.00 | 320 025.00 | 3 629 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 628 639.00 | | | 628 639.00 |
DG Autres réserves | | 1 685 426.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 108 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 429.00 | 52 030.00 | | -24 429.00 |
DK Provisions réglementées | 172 825.00 | 172 825.00 | | 172 825.00 |
DL TOTAL (I) | 778 135.00 | 802 564.00 | | 778 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 191 198.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 293 956.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310.00 | 4 485 644.00 | | 3 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 445.00 | 5 288 208.00 | | 781 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 498 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 78 474.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 807.00 | 715 032.00 | | 500 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 236.00 | 663 002.00 | | 525 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 429.00 | 52 030.00 | | -24 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 855 104.00 | | 73 654.00 | 3 855 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 402.00 | 3 840 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 402.00 | 3 840 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855 104.00 | | 73 654.00 | 3 855 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 513.00 | 210 513.00 | | 210 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 879.00 | 839 846.00 | | 340 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |