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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 680.00 | | 2 043 680.00 | 2 043 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 286 647.00 | | 286 647.00 | 286 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 633 965.00 | | 633 965.00 | 633 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 756.00 | | 920 756.00 | 920 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 436.00 | | 2 964 436.00 | 2 964 436.00 |
CU Autres participations | 2 043 680.00 | | 2 043 680.00 | 2 043 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 375.00 | 43 409.00 | | 45 375.00 |
DG Autres réserves | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 112.00 | 1 967.00 | | -213 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 724.00 | 1 459 836.00 | | 1 246 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 995.00 | 334.00 | | 1 615 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 801.00 | 31 320.00 | | 13 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 057.00 | 391 340.00 | | 83 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 712.00 | 422 992.00 | | 1 717 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 436.00 | 1 882 828.00 | | 2 964 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 591.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112 188.00 | | | 1 112 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171 508.00 | | | 1 171 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051 508.00 | | | -1 051 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 306.00 | 984.00 | | -28 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 002.00 | 525 003.00 | | 1 870 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 115.00 | 523 036.00 | | 2 083 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 112.00 | 1 967.00 | | -213 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 000.00 | | 620 000.00 | 1 483 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 320.00 | 2 043 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 320.00 | 2 043 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 000.00 | | 620 000.00 | 1 483 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 907.00 | 368 519.00 | 1 247 388.00 | 1 615 907.00 |
VI Groupe et associés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 860 188.00 | | | 1 860 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 280.00 | | | 244 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
VP Divers | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 647.00 | 286 647.00 | | 286 647.00 |
VW T.V.A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 712.00 | 470 324.00 | 1 247 388.00 | 1 717 712.00 |