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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 680.00 | | 4 313 680.00 | 4 313 680.00 |
BZ Autres créances | 824 507.00 | | 824 507.00 | 824 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 724 481.00 | | 724 481.00 | 724 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 132.00 | | 1 549 132.00 | 1 549 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 812.00 | | 5 862 812.00 | 5 862 812.00 |
CU Autres participations | 4 313 680.00 | | 4 313 680.00 | 4 313 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
DG Autres réserves | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
DH Report à nouveau | -213 112.00 | | | -213 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 512.00 | -213 112.00 | | 1 255 512.00 |
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 235.00 | 1 246 724.00 | | 2 509 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 715.00 | 1 615 995.00 | | 2 100 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 236.00 | 13 801.00 | | 34 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 569.00 | 83 057.00 | | 218 569.00 |
EA Autres dettes | 1 000 056.00 | | | 1 000 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 576.00 | 1 717 712.00 | | 3 353 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 812.00 | 2 964 436.00 | | 5 862 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 283.00 | | 955 283.00 | 955 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 283.00 | | 955 283.00 | 955 283.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -23 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 977.00 | | | 382 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 977.00 | 120 000.00 | | 382 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 112 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 1 171 508.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 977.00 | -1 051 508.00 | | 375 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 232.00 | -26 306.00 | | -9 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 267.00 | 1 870 002.00 | | 2 238 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 755.00 | 2 083 115.00 | | 982 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 512.00 | -213 112.00 | | 1 255 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 680.00 | | 2 270 000.00 | 2 043 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 313 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 313 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 680.00 | | 2 270 000.00 | 2 043 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 541.00 | 112 541.00 | | 112 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 056.00 | 1 000 056.00 | | 1 000 056.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VC Groupe et associés | 120 506.00 | 120 506.00 | | 120 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 715.00 | 513 067.00 | 1 587 649.00 | 2 100 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 507.00 | 824 507.00 | | 824 507.00 |
VW T.V.A. | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 576.00 | 1 765 928.00 | 1 587 649.00 | 3 353 576.00 |