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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 664.00 | 1 000 000.00 | 3 619 664.00 | 4 619 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
BZ Autres créances | 1 847 020.00 | | 1 847 020.00 | 1 847 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 296 805.00 | | 296 805.00 | 296 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 542.00 | | 2 175 542.00 | 2 175 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 206.00 | 1 000 000.00 | 5 795 206.00 | 6 795 206.00 |
CU Autres participations | 4 619 664.00 | 1 000 000.00 | 3 619 664.00 | 4 619 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 811.00 | 97 495.00 | | 133 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 694 751.00 | 990 279.00 | | 1 694 751.00 |
DG Autres réserves | | 14 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 057.00 | 726 327.00 | | 595 057.00 |
DK Provisions réglementées | 63 000.00 | 35 000.00 | | 63 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 619.00 | 3 263 562.00 | | 3 886 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 432.00 | 1 587 649.00 | | 1 142 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 811.00 | 362 590.00 | | 216 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 017.00 | 69 149.00 | | 22 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 027.00 | 148 819.00 | | 43 027.00 |
EA Autres dettes | 481 576.00 | 904 957.00 | | 481 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 587.00 | 3 075 888.00 | | 1 908 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 206.00 | 6 339 450.00 | | 5 795 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 811.00 | | | 216 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 940.00 | | 470 940.00 | 470 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 940.00 | | 470 940.00 | 470 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 358.00 | 560 703.00 | | 109 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 358.00 | 560 703.00 | | 109 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 358.00 | 532 703.00 | | 81 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -220 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 548.00 | 2 197 850.00 | | 997 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 491.00 | 1 471 523.00 | | 402 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 057.00 | 726 327.00 | | 595 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573 422.00 | | 46 242.00 | 4 573 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 619 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 619 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573 422.00 | | 46 242.00 | 4 573 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 000.00 | 28 000.00 | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 000.00 | 28 000.00 | | 1 035 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 576.00 | 481 576.00 | | 481 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 432.00 | 519 164.00 | 623 269.00 | 1 142 432.00 |
VI Groupe et associés | 216 811.00 | 216 811.00 | | 216 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 081.00 | 215 081.00 | | 215 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 593.00 | 1 878 593.00 | | 1 878 593.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 587.00 | 1 285 318.00 | 623 269.00 | 1 908 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |