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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 664.00 | 1 000 000.00 | 3 619 664.00 | 4 619 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BZ Autres créances | 3 052 240.00 | | 3 052 240.00 | 3 052 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 4 618 112.00 | | 4 618 112.00 | 4 618 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 687 618.00 | | 7 687 618.00 | 7 687 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 307 282.00 | 1 000 000.00 | 11 307 282.00 | 12 307 282.00 |
CU Autres participations | 4 619 664.00 | 1 000 000.00 | 3 619 664.00 | 4 619 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 133 811.00 | | 140 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 283 619.00 | 1 694 751.00 | | 2 283 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 261.00 | 595 057.00 | | 110 261.00 |
DK Provisions réglementées | 91 000.00 | 63 000.00 | | 91 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 880.00 | 3 886 619.00 | | 4 024 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 623 513.00 | 1 142 432.00 | | 6 623 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 911.00 | 216 811.00 | | 598 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 065.00 | 22 017.00 | | 12 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 913.00 | 43 027.00 | | 47 913.00 |
EA Autres dettes | | 481 576.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 282 402.00 | 1 908 587.00 | | 7 282 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 307 282.00 | 5 795 206.00 | | 11 307 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 471.00 | | 324 471.00 | 324 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 471.00 | | 324 471.00 | 324 471.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 358.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 000.00 | 81 358.00 | | -28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 837.00 | | | -136 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 473.00 | 997 548.00 | | 324 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 212.00 | 402 491.00 | | 214 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 261.00 | 595 057.00 | | 110 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619 664.00 | | | 4 619 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 619 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 619 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619 664.00 | | | 4 619 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 000.00 | 28 000.00 | | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 000.00 | 28 000.00 | | 1 063 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
UX Autres créances clients | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VC Groupe et associés | 3 048 570.00 | 3 048 570.00 | | 3 048 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 623 513.00 | 142 612.00 | 6 480 901.00 | 6 623 513.00 |
VI Groupe et associés | 598 911.00 | 598 911.00 | | 598 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 361.00 | 3 069 361.00 | | 3 069 361.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 282 402.00 | 801 501.00 | 6 480 901.00 | 7 282 402.00 |