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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 422.00 | 1 000 000.00 | 3 573 422.00 | 4 573 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
BZ Autres créances | 2 212 649.00 | | 2 212 649.00 | 2 212 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 491 629.00 | | 491 629.00 | 491 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 028.00 | | 2 766 026.00 | 2 766 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 339 450.00 | 1 000 000.00 | 6 339 450.00 | 7 339 450.00 |
CU Autres participations | 4 573 422.00 | 1 000 000.00 | 3 573 422.00 | 4 573 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 495.00 | 45 375.00 | | 97 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 990 279.00 | | | 990 279.00 |
DG Autres réserves | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
DH Report à nouveau | | -213 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 327.00 | 1 255 512.00 | | 726 327.00 |
DK Provisions réglementées | 35 000.00 | 7 000.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 562.00 | 2 509 235.00 | | 3 263 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 649.00 | 2 100 715.00 | | 1 587 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 590.00 | | | 362 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 149.00 | 34 236.00 | | 69 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 819.00 | 218 569.00 | | 148 819.00 |
EA Autres dettes | 904 957.00 | 1 000 056.00 | | 904 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 888.00 | 3 353 576.00 | | 3 075 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 450.00 | 5 862 812.00 | | 6 339 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 240.00 | | 632 240.00 | 632 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 240.00 | | 632 240.00 | 632 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 624.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560 703.00 | 382 977.00 | | 560 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 703.00 | 382 977.00 | | 560 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | 7 000.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 7 000.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532 703.00 | 375 977.00 | | 532 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 809.00 | -9 232.00 | | -220 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 850.00 | 2 238 267.00 | | 2 197 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 523.00 | 982 755.00 | | 1 471 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 327.00 | 1 255 512.00 | | 726 327.00 |