| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 185.00 | 20 398.00 | 35 786.00 | 56 185.00 |
AH Fonds commercial | 4 608 000.00 | | 4 608 000.00 | 4 608 000.00 |
AP Constructions | 1 613 330.00 | 549 980.00 | 1 063 350.00 | 1 613 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 857.00 | 191 579.00 | 463 278.00 | 654 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 758.00 | 168 437.00 | 292 321.00 | 460 758.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 236 795.00 | | 236 795.00 | 236 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 706 910.00 | 937 370.00 | 7 769 540.00 | 8 706 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 804.00 | 14 745.00 | 727 059.00 | 741 804.00 |
BZ Autres créances | 3 643 588.00 | 1 669 634.00 | 1 973 954.00 | 3 643 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 619.00 | 71.00 | 10 548.00 | 10 619.00 |
CF Disponibilités | 6 721 289.00 | | 6 721 289.00 | 6 721 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 288.00 | | 61 288.00 | 61 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 236 613.00 | 1 684 450.00 | 9 552 162.00 | 11 236 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 258 643.00 | | 258 643.00 | 258 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 202 167.00 | 2 621 821.00 | 17 580 346.00 | 20 202 167.00 |
CU Autres participations | 1 076 986.00 | 6 977.00 | 1 070 009.00 | 1 076 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 075.00 | 274 419.00 | | 355 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 699 165.00 | 1 784 749.00 | | 8 699 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
DG Autres réserves | 1 286 011.00 | 1 281 083.00 | | 1 286 011.00 |
DH Report à nouveau | -342 139.00 | | | -342 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 469.00 | -342 139.00 | | 940 469.00 |
DK Provisions réglementées | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
DL TOTAL (I) | 10 974 954.00 | 3 025 062.00 | | 10 974 954.00 |
DP Provisions pour risques | 258 643.00 | 173 801.00 | | 258 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 643.00 | 173 801.00 | | 258 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 782 906.00 | 3 498 222.00 | | 4 782 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 063.00 | 329 439.00 | | 656 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 760.00 | 710 734.00 | | 877 760.00 |
EA Autres dettes | 30 020.00 | 11 144.00 | | 30 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 346 749.00 | 4 554 823.00 | | 6 346 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 580 346.00 | 7 753 686.00 | | 17 580 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 178 783.00 | 248 421.00 | 10 427 204.00 | 10 178 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 178 783.00 | 248 421.00 | 10 427 204.00 | 10 178 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 297 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 816 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 722 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 616 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 855 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 960 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 568 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 928 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 241.00 | 402 658.00 | | 6 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 221.00 | 402 658.00 | | 19 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 235.00 | 12 833.00 | | 10 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 195.00 | 114 186.00 | | 555 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 853.00 | 127 019.00 | | 574 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 632.00 | 275 639.00 | | -555 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 857.00 | | | 86 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 478 427.00 | 9 861 571.00 | | 14 478 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 537 959.00 | 10 203 709.00 | | 13 537 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 469.00 | -342 139.00 | | 940 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 298 863.00 | | 3 408 047.00 | 5 298 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 706 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 664 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 728 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 426 401.00 | | 1 237 784.00 | 3 426 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 738.00 | | 1 178 207.00 | 1 550 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 724.00 | | 992 056.00 | 321 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 990.00 | 280 404.00 | | 649 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 489.00 | 14 910.00 | | 5 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 501.00 | 265 494.00 | | 644 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 423.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 801.00 | 258 643.00 | 173 801.00 | 173 801.00 |
6T Sur comptes clients | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 395 066.00 | 274 639.00 | | 1 395 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416 788.00 | 274 639.00 | | 1 416 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590 588.00 | 542 706.00 | 173 801.00 | 1 590 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 928 257.00 | 1 568 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 063.00 | 656 063.00 | | 656 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 711.00 | 279 711.00 | | 279 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 289.00 | 344 289.00 | | 344 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 795.00 | | | 236 795.00 |
UX Autres créances clients | 725 584.00 | | | 725 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VB T. V. A. | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
VC Groupe et associés | 2 935 519.00 | | | 2 935 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 776 468.00 | 931 280.00 | 3 177 278.00 | 4 776 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 922 147.00 | | | 1 922 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 789.00 | | | 695 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490 465.00 | | | 490 465.00 |
VP Divers | 154 612.00 | | | 154 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 995.00 | 92 995.00 | | 92 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 683 475.00 | 4 446 681.00 | 236 795.00 | 4 683 475.00 |
VW T.V.A. | 160 764.00 | 160 764.00 | | 160 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 346 749.00 | 2 501 561.00 | 3 177 278.00 | 6 346 749.00 |