| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 226 293.00 | -57 036.00 | 5 169 257.00 | 5 226 293.00 |
AB Frais d’établissement | 197 093.00 | 187 787.00 | 9 306.00 | 197 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 438.00 | 109 288.00 | 48 150.00 | 157 438.00 |
AH Fonds commercial | 12 942 720.00 | | 12 942 720.00 | 12 942 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 140.00 | 65 042.00 | 338 098.00 | 403 140.00 |
AP Constructions | 1 922 570.00 | 747 798.00 | 1 174 772.00 | 1 922 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 018.00 | 288 858.00 | 315 159.00 | 604 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 384 613.00 | 762 311.00 | 2 622 302.00 | 3 384 613.00 |
BF Prêts | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533 117.00 | | 533 117.00 | 533 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 933 243.00 | 2 162 775.00 | 24 770 468.00 | 26 933 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 129.00 | | 124 129.00 | 124 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 570.00 | 157 406.00 | 1 016 164.00 | 1 173 570.00 |
BZ Autres créances | 2 230 301.00 | | 2 230 300.00 | 2 230 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 619.00 | 71.00 | 10 548.00 | 10 619.00 |
CF Disponibilités | 2 054 152.00 | | 2 054 152.00 | 2 054 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 143.00 | | 385 143.00 | 385 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 977 913.00 | 157 477.00 | 5 820 436.00 | 5 977 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 473 948.00 | 2 320 252.00 | 31 153 696.00 | 33 473 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 831.00 | | | 831.00 |
CU Autres participations | 6 778 544.00 | | 6 778 544.00 | 6 778 544.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 541 259.00 | | 541 259.00 | 541 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 159.00 | 1 691.00 | 7 468.00 | 9 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 380.00 | 355 075.00 | | 369 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 584 858.00 | 8 699 165.00 | | 9 584 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
DG Autres réserves | | 2 217 922.00 | | |
DH Report à nouveau | 285 162.00 | -342 139.00 | | 285 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 319.00 | -1 965 421.00 | | -776 319.00 |
DK Provisions réglementées | 136 856.00 | 58 597.00 | | 136 856.00 |
DL TOTAL (I) | 9 635 444.00 | 9 058 707.00 | | 9 635 444.00 |
DP Provisions pour risques | 21 532.00 | 312 413.00 | | 21 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 844.00 | 312 413.00 | | 69 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 781 381.00 | 10 121 126.00 | | 16 781 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 939.00 | 7 802.00 | | 625 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 215.00 | 1 211 551.00 | | 1 659 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837 935.00 | 963 982.00 | | 1 837 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 646.00 | | | 505 646.00 |
EA Autres dettes | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 448 408.00 | 12 304 460.00 | | 21 448 408.00 |
ED (V) | | 9 330.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 153 696.00 | 21 684 910.00 | | 31 153 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 391 600.00 | 5 552 432.00 | | 6 391 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 578.00 | 4 832.00 | | 20 578.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -792 580.00 | -1 021 354.00 | | -792 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FD Production vendue biens | -114.00 | | -114.00 | -114.00 |
FG Production vendue services | 18 738 627.00 | 139 141.00 | 18 877 768.00 | 18 738 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 738 701.00 | 139 141.00 | 18 877 842.00 | 18 738 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 419 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 973 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 419 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 563 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 839 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 295.00 | |
GE Autres charges | | | 63 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 206 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 714 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 990.00 | 4 966.00 | | 153 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 990.00 | 8 619.00 | | 153 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 411.00 | 49 305.00 | | 107 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125 378.00 | 340 505.00 | | 1 125 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704 070.00 | 438 983.00 | | 1 704 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550 081.00 | -430 364.00 | | -1 550 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 663.00 | -6 000.00 | | -37 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 305 978.00 | 17 734 980.00 | | 24 305 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 082 297.00 | 19 700 401.00 | | 25 082 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 319.00 | -1 965 421.00 | | -776 319.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -792 580.00 | -1 021 354.00 | | -792 580.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 792 580.00 | -1 021 354.00 | | 792 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 037 758.00 | 6 301 704.00 | 11 447 933.00 | 17 037 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 252.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 716 396.00 | 7 312 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 854 152.00 | 26 933 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 287 000.00 | 13 503 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850 756.00 | 5 911 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 868 974.00 | | 7 921 324.00 | 5 868 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667 224.00 | | 3 094 733.00 | 3 667 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501 560.00 | 6 301 704.00 | 225 624.00 | 7 501 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 496.00 | 1 688 701.00 | 847 422.00 | 1 321 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 189 478.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 117.00 | 122 213.00 | | 52 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 379.00 | 1 377 010.00 | 847 422.00 | 1 269 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 597.00 | 78 259.00 | | 58 597.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 413.00 | 68 478.00 | 311 047.00 | 312 413.00 |
6T Sur comptes clients | 85 112.00 | 72 295.00 | | 85 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 676 137.00 | | 1 676 066.00 | 1 676 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 488 310.00 | 72 294.00 | 2 403 126.00 | 2 488 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 859 319.00 | 219 031.00 | 2 714 173.00 | 2 859 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 295.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 532.00 | 2 714 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 259.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 215.00 | 1 659 215.00 | | 1 659 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867 443.00 | 867 443.00 | | 867 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 605.00 | 466 605.00 | | 466 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 646.00 | 505 646.00 | | 505 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
UP Prêts | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533 117.00 | | 533 117.00 | 533 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 171.00 | 1 008 171.00 | | 1 008 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 399.00 | 165 399.00 | | 165 399.00 |
VB T. V. A. | 264 678.00 | 264 678.00 | | 264 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 870 114.00 | 1 870 114.00 | | 1 870 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 760 803.00 | 1 703 995.00 | 11 131 682.00 | 16 760 803.00 |
VI Groupe et associés | 625 939.00 | 625 939.00 | | 625 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 610 000.00 | | | 6 610 000.00 |
VP Divers | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 784.00 | 176 784.00 | | 176 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 143.00 | 385 143.00 | | 385 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 962.00 | 3 789 845.00 | 533 117.00 | 4 322 962.00 |
VW T.V.A. | 291 846.00 | 291 846.00 | | 291 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 448 408.00 | 6 391 600.00 | 11 131 682.00 | 21 448 408.00 |