| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 222 093.00 | 222 093.00 | | 222 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 198.00 | 134 527.00 | 131 672.00 | 266 198.00 |
AH Fonds commercial | 16 136 171.00 | | 16 136 171.00 | 16 136 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577 054.00 | 137 285.00 | 439 769.00 | 577 054.00 |
AP Constructions | 1 344 078.00 | 735 180.00 | 608 898.00 | 1 344 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 209.00 | 546 814.00 | 266 395.00 | 813 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200 948.00 | 1 586 391.00 | 3 614 557.00 | 5 200 948.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 699 225.00 | | 699 225.00 | 699 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 922 740.00 | 3 516 813.00 | 22 405 927.00 | 25 922 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 422.00 | | 167 422.00 | 167 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 822.00 | 90 729.00 | 813 093.00 | 903 822.00 |
BZ Autres créances | 5 019 877.00 | 234 000.00 | 4 785 877.00 | 5 019 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 619.00 | 243.00 | 14 375.00 | 14 619.00 |
CF Disponibilités | 4 771 293.00 | | 4 771 293.00 | 4 771 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 084.00 | | 502 084.00 | 502 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 379 117.00 | 324 973.00 | 11 054 144.00 | 11 379 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 737 691.00 | 3 841 785.00 | 33 895 906.00 | 37 737 691.00 |
CU Autres participations | 654 605.00 | 151 000.00 | 503 605.00 | 654 605.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 435 834.00 | | 435 834.00 | 435 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 159.00 | 3 523.00 | 5 636.00 | 9 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 141.00 | 369 380.00 | | 446 141.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 308 095.00 | 9 584 858.00 | | 14 308 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
DH Report à nouveau | -491 157.00 | 285 162.00 | | -491 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 302 209.00 | -776 319.00 | | -4 302 209.00 |
DK Provisions réglementées | 225 304.00 | 136 856.00 | | 225 304.00 |
DL TOTAL (I) | 10 221 682.00 | 9 635 444.00 | | 10 221 682.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 21 532.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 312.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 69 844.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 153 246.00 | 16 781 381.00 | | 19 153 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 625 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 562.00 | 1 659 215.00 | | 2 196 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165 427.00 | 1 837 935.00 | | 2 165 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 688.00 | 505 646.00 | | 112 688.00 |
EA Autres dettes | 6 301.00 | 38 292.00 | | 6 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 634 224.00 | 21 448 408.00 | | 23 634 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 895 906.00 | 31 153 696.00 | | 33 895 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 553 993.00 | 6 391 600.00 | | 11 553 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 366.00 | 20 578.00 | | 9 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -570.00 | | -570.00 | -570.00 |
FG Production vendue services | 20 997 547.00 | 18 650.00 | 21 016 197.00 | 20 997 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 996 977.00 | 18 650.00 | 21 015 627.00 | 20 996 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 970 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 342 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 968 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 829 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 497.00 | |
GE Autres charges | | | 170 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 802 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 278 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678 387.00 | 153 990.00 | | 678 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 187.00 | 153 990.00 | | 681 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 340.00 | 107 411.00 | | 30 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 514 566.00 | 1 125 378.00 | | 3 514 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 636.00 | 471 281.00 | | 164 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 709 542.00 | 1 704 070.00 | | 3 709 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 028 355.00 | -1 550 081.00 | | -3 028 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 831.00 | -37 663.00 | | -4 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 720 857.00 | 24 305 978.00 | | 23 720 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 023 066.00 | 25 082 297.00 | | 28 023 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 302 209.00 | -776 319.00 | | -4 302 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 933 243.00 | | 8 431 548.00 | 26 933 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 252.00 | | 25 000.00 | 206 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 167 946.00 | 1 353 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 442 052.00 | 25 922 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 965 690.00 | 16 979 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308 416.00 | 7 358 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 503 298.00 | | 5 441 816.00 | 13 503 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 911 201.00 | | 2 755 449.00 | 5 911 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 312 492.00 | | 209 284.00 | 7 312 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 775.00 | 2 342 216.00 | 1 139 179.00 | 2 162 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 478.00 | 39 488.00 | 3 350.00 | 189 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 330.00 | 129 722.00 | 32 240.00 | 174 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 968.00 | 2 173 006.00 | 1 103 589.00 | 1 798 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 856.00 | 88 448.00 | | 136 856.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 844.00 | 40 000.00 | 69 844.00 | 69 844.00 |
6T Sur comptes clients | 157 406.00 | 17 312.00 | 83 989.00 | 157 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71.00 | 234 172.00 | | 71.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 477.00 | 402 484.00 | 83 989.00 | 157 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 177.00 | 530 932.00 | 153 833.00 | 364 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 497.00 | 83 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 385 173.00 | 21 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 562.00 | 2 196 562.00 | | 2 196 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 435.00 | 703 435.00 | | 703 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 181.00 | 879 181.00 | | 879 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 588.00 | 225 588.00 | | 225 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 688.00 | 112 688.00 | | 112 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699 225.00 | | 699 225.00 | 699 225.00 |
UX Autres créances clients | 811 206.00 | 811 206.00 | | 811 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 616.00 | 92 616.00 | | 92 616.00 |
VB T. V. A. | 402 418.00 | 402 418.00 | | 402 418.00 |
VC Groupe et associés | 3 195 390.00 | 3 195 390.00 | | 3 195 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 143 880.00 | 7 063 649.00 | 12 080 231.00 | 19 143 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 814 712.00 | | | 3 814 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 434 593.00 | | | 1 434 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 352.00 | 328 352.00 | | 328 352.00 |
VP Divers | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 530.00 | 236 530.00 | | 236 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 897.00 | 1 042 897.00 | | 1 042 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 084.00 | 502 084.00 | | 502 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 125 008.00 | 6 425 783.00 | 699 225.00 | 7 125 008.00 |
VW T.V.A. | 120 692.00 | 120 692.00 | | 120 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 634 224.00 | 11 553 993.00 | 12 080 231.00 | 23 634 224.00 |