| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 222 093.00 | 222 093.00 | | 222 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 166.00 | 171 711.00 | 146 455.00 | 318 166.00 |
AH Fonds commercial | 16 348 171.00 | | 16 348 171.00 | 16 348 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 508 909.00 | 1 434 855.00 | -925 947.00 | 508 909.00 |
AP Constructions | 1 148 101.00 | 810 713.00 | 337 388.00 | 1 148 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 422.00 | 680 378.00 | 237 046.00 | 917 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 251 437.00 | 3 028 117.00 | 5 223 320.00 | 8 251 437.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685 653.00 | | 685 653.00 | 685 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 916 415.00 | 6 355 052.00 | 22 561 363.00 | 28 916 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 453.00 | | 244 453.00 | 244 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 837.00 | 28 730.00 | 766 107.00 | 794 837.00 |
BZ Autres créances | 4 298 503.00 | | 4 298 503.00 | 4 298 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 619.00 | 351.00 | 10 267.00 | 10 619.00 |
CF Disponibilités | 1 402 104.00 | | 1 402 104.00 | 1 402 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711 952.00 | | 711 952.00 | 711 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 462 468.00 | 29 081.00 | 7 433 387.00 | 7 462 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 571 700.00 | 6 384 133.00 | 30 187 567.00 | 36 571 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
CU Autres participations | 504 604.00 | | 504 604.00 | 504 604.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 192 817.00 | | 192 817.00 | 192 817.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 159.00 | 7 187.00 | 1 972.00 | 9 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 250.00 | 454 652.00 | | 539 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 776 256.00 | 14 799 585.00 | | 16 776 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
DH Report à nouveau | -5 096 199.00 | -4 793 366.00 | | -5 096 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 596 574.00 | -302 833.00 | | -1 596 574.00 |
DK Provisions réglementées | 403 058.00 | 318 703.00 | | 403 058.00 |
DL TOTAL (I) | 11 061 298.00 | 10 512 248.00 | | 11 061 298.00 |
DP Provisions pour risques | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 486 832.00 | 19 142 737.00 | | 15 486 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 501.00 | 2 341 887.00 | | 1 937 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 441.00 | 2 512 561.00 | | 1 464 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 501.00 | 402 594.00 | | 80 501.00 |
EA Autres dettes | 59 469.00 | 2 669.00 | | 59 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 070 101.00 | 24 419 748.00 | | 19 070 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 187 567.00 | 34 931 995.00 | | 30 187 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 731 639.00 | | | 7 731 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 320 627.00 | 3 520.00 | 25 324 147.00 | 25 320 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 320 627.00 | 3 520.00 | 25 324 147.00 | 25 320 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 295 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 972 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 342 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 585 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 147 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 277 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 790 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 521.00 | |
GE Autres charges | | | 122 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 087 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 114 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 324 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 2 325.00 | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 644.00 | 185 170.00 | | 54 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 760.00 | 41 426.00 | | 51 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 920.00 | 228 921.00 | | 106 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 421.00 | 98 083.00 | | 81 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 760.00 | 756 119.00 | | 156 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 523.00 | 93 779.00 | | 140 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 703.00 | 947 982.00 | | 378 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 783.00 | -719 061.00 | | -271 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 183 982.00 | 27 245 591.00 | | 28 183 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 780 556.00 | 27 548 424.00 | | 29 780 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 596 574.00 | -302 833.00 | | -1 596 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 102 866.00 | | 897 518.00 | 28 102 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 252.00 | | | 231 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 428.00 | 1 190 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 968.00 | 28 916 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 175 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 543.00 | 10 319 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 156 347.00 | | 18 899.00 | 17 156 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 466 697.00 | | 857 506.00 | 9 466 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 566.00 | | 21 114.00 | 1 248 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138 620.00 | 1 106 456.00 | 24.00 | 4 138 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 448.00 | 1 832.00 | | 227 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 539.00 | 113 027.00 | | 383 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527 632.00 | 991 597.00 | 24.00 | 3 527 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 703.00 | 84 356.00 | | 318 703.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 318 703.00 | 140 523.00 | | 318 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 501.00 | 1 937 501.00 | | 1 937 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464 441.00 | 1 464 441.00 | | 1 464 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685 653.00 | 20 754.00 | 664 899.00 | 685 653.00 |
UX Autres créances clients | 794 837.00 | 794 837.00 | | 794 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 486 754.00 | 4 148 292.00 | 11 338 462.00 | 15 486 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656 615.00 | | | 3 656 615.00 |
VP Divers | 4 298 503.00 | 4 298 503.00 | | 4 298 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 952.00 | 711 952.00 | | 711 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 490 945.00 | 5 826 046.00 | 664 899.00 | 6 490 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 070 101.00 | 7 731 639.00 | 11 338 462.00 | 19 070 101.00 |