| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 724.00 | 43 272.00 | 28 453.00 | 71 724.00 |
AH Fonds commercial | 5 608 000.00 | | 5 608 000.00 | 5 608 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 250.00 | 8 845.00 | 180 405.00 | 189 250.00 |
AP Constructions | 2 505 882.00 | 779 378.00 | 1 726 504.00 | 2 505 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 766.00 | 233 674.00 | 224 092.00 | 457 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 576.00 | 256 327.00 | 447 249.00 | 703 576.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 324.00 | | 306 324.00 | 306 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 037 758.00 | 2 048 557.00 | 14 989 201.00 | 17 037 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 656.00 | | 73 656.00 | 73 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 084.00 | 85 112.00 | 1 225 972.00 | 1 311 084.00 |
BZ Autres créances | 2 566 921.00 | 1 676 066.00 | 890 855.00 | 2 566 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 619.00 | 71.00 | 10 548.00 | 10 619.00 |
CF Disponibilités | 3 403 211.00 | | 3 403 211.00 | 3 403 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 822.00 | | 154 822.00 | 154 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 520 313.00 | 1 761 248.00 | 5 759 065.00 | 7 520 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 311 047.00 | | 311 047.00 | 311 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 494 715.00 | 3 809 805.00 | 21 684 910.00 | 25 494 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 7 193 236.00 | 727 061.00 | 6 466 175.00 | 7 193 236.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 625 597.00 | | 625 597.00 | 625 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 075.00 | 355 075.00 | | 355 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 699 165.00 | 8 699 165.00 | | 8 699 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 507.00 | 26 949.00 | | 35 507.00 |
DG Autres réserves | 2 217 922.00 | 1 286 011.00 | | 2 217 922.00 |
DH Report à nouveau | -342 139.00 | -342 139.00 | | -342 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 965 421.00 | 940 469.00 | | -1 965 421.00 |
DK Provisions réglementées | 58 597.00 | 9 423.00 | | 58 597.00 |
DL TOTAL (I) | 9 058 707.00 | 10 974 954.00 | | 9 058 707.00 |
DP Provisions pour risques | 312 413.00 | 258 643.00 | | 312 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 413.00 | 258 643.00 | | 312 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 121 126.00 | 4 782 906.00 | | 10 121 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 551.00 | 656 063.00 | | 1 211 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 982.00 | 877 760.00 | | 963 982.00 |
EA Autres dettes | | 30 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 304 460.00 | 6 346 749.00 | | 12 304 460.00 |
ED (V) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 684 910.00 | 17 580 346.00 | | 21 684 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 552 432.00 | 2 501 561.00 | | 5 552 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 832.00 | 6 438.00 | | 4 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 814.00 | | -1 814.00 | -1 814.00 |
FG Production vendue services | 13 137 414.00 | 109 602.00 | 13 247 016.00 | 13 137 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 135 600.00 | 109 602.00 | 13 245 202.00 | 13 135 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 827 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 499 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 521 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 643 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 112.00 | |
GE Autres charges | | | 38 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 036 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 796 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 575 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 541 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 653.00 | 12 980.00 | | 3 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 966.00 | 6 241.00 | | 4 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 619.00 | 19 221.00 | | 8 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 305.00 | 10 235.00 | | 49 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 505.00 | 555 195.00 | | 340 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 173.00 | 9 423.00 | | 49 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 983.00 | 574 853.00 | | 438 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 364.00 | -555 632.00 | | -430 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 86 857.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 734 980.00 | 14 478 427.00 | | 17 734 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 700 401.00 | 13 537 959.00 | | 19 700 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 965 421.00 | 940 469.00 | | -1 965 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 706 910.00 | | 8 330 848.00 | 8 706 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 501 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 037 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 868 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 667 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 664 185.00 | | 1 204 790.00 | 4 664 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 945.00 | | 938 279.00 | 2 728 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 781.00 | | 6 187 779.00 | 1 313 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 394.00 | 391 102.00 | | 930 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 398.00 | 31 718.00 | | 20 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 995.00 | 359 384.00 | | 909 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 423.00 | 49 173.00 | | 9 423.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 643.00 | 312 413.00 | 258 643.00 | 258 643.00 |
6T Sur comptes clients | 14 745.00 | 70 366.00 | | 14 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 669 705.00 | 6 432.00 | | 1 669 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691 427.00 | 796 882.00 | | 1 691 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959 494.00 | 1 158 468.00 | 258 643.00 | 1 959 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 112.00 | 14 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 575 679.00 | 1 796 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 173.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 551.00 | 1 211 551.00 | | 1 211 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 765.00 | 331 765.00 | | 331 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 010.00 | 338 010.00 | | 338 010.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 324.00 | | 306 324.00 | 306 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 209.00 | 1 225 209.00 | | 1 225 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
VB T. V. A. | 83 306.00 | | | 83 306.00 |
VC Groupe et associés | 2 256 897.00 | 2 256 897.00 | | 2 256 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 116 293.00 | 3 364 265.00 | 6 752 028.00 | 10 116 293.00 |
VI Groupe et associés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 341 482.00 | | | 5 341 482.00 |
VP Divers | 174 039.00 | 174 039.00 | | 174 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 461.00 | 117 461.00 | | 117 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 822.00 | 154 822.00 | | 154 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 151.00 | 4 034 827.00 | 306 324.00 | 4 341 151.00 |
VW T.V.A. | 176 746.00 | 176 746.00 | | 176 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 304 460.00 | 5 552 432.00 | 6 752 028.00 | 12 304 460.00 |