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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 133.00 | 47 866.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 150 492.00 | 5 559.00 | 144 932.00 | 150 492.00 |
AP Constructions | 1 573 539.00 | 497 523.00 | 1 076 016.00 | 1 573 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886.00 | 1 227.00 | 3 658.00 | 4 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 268.00 | 3 270.00 | 85 997.00 | 89 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 115.00 | | 140 115.00 | 140 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 847.00 | 507 715.00 | 2 003 132.00 | 2 510 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
BZ Autres créances | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 377 594.00 | | 377 594.00 | 377 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 606.00 | | 424 606.00 | 424 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 454.00 | 507 715.00 | 2 427 739.00 | 2 935 454.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
DG Autres réserves | 474 462.00 | 394 677.00 | | 474 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 343.00 | 203 624.00 | | 387 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 586.00 | 1 258 083.00 | | 1 521 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 926.00 | 367 440.00 | | 869 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | 1 535.00 | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | 7 979.00 | | 12 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229.00 | 2 268.00 | | 2 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 569.00 | 15 634.00 | | 17 569.00 |
EA Autres dettes | | 551.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 709.00 | 570.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 152.00 | 395 978.00 | | 906 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 739.00 | 1 654 062.00 | | 2 427 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 617.00 | | 78 617.00 | 78 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 617.00 | | 78 617.00 | 78 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665 553.00 | | | 665 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 553.00 | | | 665 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 650.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 401.00 | | | 459 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 441.00 | 650.00 | | 460 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 111.00 | -650.00 | | 205 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 392.00 | 280 217.00 | | 1 028 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 049.00 | 76 592.00 | | 641 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 343.00 | 203 624.00 | | 387 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 197.00 | | 1 079 051.00 | 1 891 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459 401.00 | 640 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 401.00 | 2 510 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 681.00 | | 861 051.00 | 961 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 516.00 | | 170 000.00 | 929 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 291.00 | 41 423.00 | | 466 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 291.00 | 41 290.00 | | 466 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
VB T. V. A. | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 926.00 | 101 729.00 | 239 811.00 | 869 926.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 200.00 | | | 583 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 471.00 | | | 80 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 012.00 | 147 012.00 | | 147 012.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 152.00 | 137 955.00 | 239 811.00 | 906 152.00 |