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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 66.00 | 858.00 | 925.00 |
AN Terrains | 83 785.00 | | 83 785.00 | 83 785.00 |
AP Constructions | 1 674 486.00 | 93 921.00 | 1 580 564.00 | 1 674 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 941.00 | 2 391.00 | 4 549.00 | 6 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 517.00 | 15 301.00 | 85 215.00 | 100 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 492 016.00 | | 492 016.00 | 492 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 670.00 | 111 681.00 | 2 646 988.00 | 2 758 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BZ Autres créances | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 042.00 | 3 735.00 | 4 307.00 | 8 042.00 |
CF Disponibilités | 965 507.00 | | 965 507.00 | 965 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 412.00 | 3 735.00 | 992 676.00 | 996 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 082.00 | 115 417.00 | 3 639 665.00 | 3 755 082.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
DG Autres réserves | 739 805.00 | 474 462.00 | | 739 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 744.00 | 387 343.00 | | 1 224 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 331.00 | 1 521 586.00 | | 2 624 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 934.00 | 869 926.00 | | 977 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 522.00 | 3 303.00 | | 5 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 414.00 | | 12 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 931.00 | 2 229.00 | | 17 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 569.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034.00 | 709.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 333.00 | 906 152.00 | | 1 015 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 665.00 | 2 427 739.00 | | 3 639 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 870.00 | 137 955.00 | | 148 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 892.00 | |
GE Autres charges | | | 12 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 006 975.00 | 665 553.00 | | 2 006 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006 975.00 | 665 553.00 | | 2 006 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 1 040.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 948.00 | 459 401.00 | | 518 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 327.00 | 460 441.00 | | 559 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447 647.00 | 205 111.00 | | 1 447 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 359.00 | 1 028 392.00 | | 2 103 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 614.00 | 641 049.00 | | 878 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 744.00 | 387 343.00 | | 1 224 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 847.00 | | 1 291 542.00 | 2 510 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 775.00 | 892 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 978.00 | 1 035 740.00 | 2 758 670.00 | 7 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 000.00 | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 978.00 | 639 965.00 | 1 865 729.00 | 7 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 925.00 | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 732.00 | | 690 941.00 | 1 822 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 115.00 | | 599 676.00 | 640 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 715.00 | 120 758.00 | 516 792.00 | 507 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 47 933.00 | 48 000.00 | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 581.00 | 72 825.00 | 468 792.00 | 507 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 735.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 934.00 | 111 470.00 | 299 347.00 | 977 934.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 858.00 | | | 121 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 861.00 | 122 861.00 | | 122 861.00 |
VW T.V.A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 333.00 | 148 870.00 | 299 347.00 | 1 015 333.00 |