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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 925.00 | 375.00 | 550.00 | 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 913 692.00 | 201 906.00 | 1 711 786.00 | 1 913 692.00 |
040 Immobilisations financières | 1 033 016.00 | | 1 033 016.00 | 1 033 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 947 633.00 | 202 281.00 | 2 745 352.00 | 2 947 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
072 Créances – Autres | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 043.00 | 3 736.00 | 4 307.00 | 8 043.00 |
084 Disponibilités | 608 502.00 | | 608 502.00 | 608 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 283.00 | 3 736.00 | 652 548.00 | 656 283.00 |
110 Total général Actif | 3 603 917.00 | 206 017.00 | 3 397 900.00 | 3 603 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 781.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 022 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 486 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 873 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 228.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 911 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 397 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 463 963.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 335 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 775 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 381.00 | 57 565.00 | | 86 381.00 |
230 Autres produits | 7 237.00 | 7 356.00 | | 7 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 618.00 | 64 921.00 | | 93 618.00 |
242 Autres charges externes. | 84 343.00 | 139 644.00 | | 84 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 462.00 | 8 459.00 | | 14 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 929.00 | 58 135.00 | | 71 929.00 |
252 Charges sociales | 686.00 | | | 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 599.00 | 80 892.00 | | 90 599.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 12 227.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 118.00 | 299 356.00 | | 262 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -168 500.00 | -234 436.00 | | -168 500.00 |
280 Produits financiers | 47 810.00 | 31 464.00 | | 47 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 335 998.00 | 2 006 975.00 | | 335 998.00 |
294 Charges financières | 15 631.00 | 20 068.00 | | 15 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276 058.00 | 559 327.00 | | 276 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -79.00 | -137.00 | | -79.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 302.00 | 1 224 745.00 | | -76 302.00 |