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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 070 058.00 | 633 227.00 | 4 436 831.00 | 5 070 058.00 |
040 Immobilisations financières | 876 188.00 | | 876 188.00 | 876 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 947 171.00 | 634 152.00 | 5 313 019.00 | 5 947 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
084 Disponibilités | 175 865.00 | | 175 865.00 | 175 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 273.00 | | 273 273.00 | 273 273.00 |
110 Total général Actif | 6 220 444.00 | 634 152.00 | 5 586 292.00 | 6 220 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 56 107.00 | |
132 Autres réserves | | | 873 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 500 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 966 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 368.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 085 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 586 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 241 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 730 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 140 844.00 | | | 140 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 620 574.00 | 409 197.00 | | 620 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 79 937.00 | 65 600.00 | | 79 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 511.00 | 477 797.00 | | 701 511.00 |
242 Autres charges externes. | 305 996.00 | 205 447.00 | | 305 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 483.00 | 16 047.00 | | 13 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 282.00 | 84 384.00 | | 134 282.00 |
252 Charges sociales | 24 452.00 | 7 834.00 | | 24 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 191 048.00 | 176 264.00 | | 191 048.00 |
262 Autres charges | 11 305.00 | 216.00 | | 11 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 566.00 | 490 190.00 | | 680 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 945.00 | -12 394.00 | | 20 945.00 |
280 Produits financiers | 84 872.00 | 354 644.00 | | 84 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 945.00 | 400 087.00 | | 72 945.00 |
294 Charges financières | 38 030.00 | 34 992.00 | | 38 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 735.00 | 380 830.00 | | 69 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 998.00 | 326 515.00 | | 70 998.00 |