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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 958 772.00 | 442 179.00 | 3 516 592.00 | 3 958 772.00 |
040 Immobilisations financières | 814 076.00 | | 814 076.00 | 814 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 773 773.00 | 443 104.00 | 4 330 669.00 | 4 773 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
072 Créances – Autres | 134 418.00 | | 134 418.00 | 134 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87 740.00 | | 87 740.00 | 87 740.00 |
084 Disponibilités | 568 634.00 | | 568 634.00 | 568 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 800 152.00 | | 800 152.00 | 800 152.00 |
110 Total général Actif | 5 573 925.00 | 443 104.00 | 5 130 820.00 | 5 573 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 781.00 | |
132 Autres réserves | | | 563 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 326 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 429 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 605 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 672.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 700 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 130 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 223 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 399 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 424 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 197.00 | 147 536.00 | | 409 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 250.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 65 600.00 | 7 596.00 | | 65 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 797.00 | 156 383.00 | | 477 797.00 |
242 Autres charges externes. | 205 447.00 | 250 630.00 | | 205 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 047.00 | 11 469.00 | | 16 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 384.00 | 74 647.00 | | 84 384.00 |
252 Charges sociales | 7 834.00 | 286.00 | | 7 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176 264.00 | 93 309.00 | | 176 264.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 15.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 190.00 | 430 346.00 | | 490 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 394.00 | -273 963.00 | | -12 394.00 |
280 Produits financiers | 354 644.00 | 43 828.00 | | 354 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 400 087.00 | 493 574.00 | | 400 087.00 |
294 Charges financières | 34 992.00 | 164 500.00 | | 34 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380 830.00 | 481 646.00 | | 380 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 326 515.00 | -382 707.00 | | 326 515.00 |