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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 153.00 | 15 537.00 | 19 616.00 | 35 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 048.00 | 17 256.00 | 961 792.00 | 979 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 267.00 | | 79 267.00 | 79 267.00 |
BZ Autres créances | 184 928.00 | | 184 928.00 | 184 928.00 |
CF Disponibilités | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 901.00 | | 271 901.00 | 271 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 949.00 | 17 256.00 | 1 233 693.00 | 1 250 949.00 |
CU Autres participations | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 563.00 | 12 842.00 | | 14 563.00 |
DG Autres réserves | 196 696.00 | 243 987.00 | | 196 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 766.00 | 34 429.00 | | 36 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 024.00 | 1 091 259.00 | | 1 048 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 333.00 | 87 673.00 | | 101 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 176.00 | 17 412.00 | | 15 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 092.00 | 61 742.00 | | 68 092.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 153 549.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 669.00 | 320 376.00 | | 185 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 693.00 | 1 411 634.00 | | 1 233 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 669.00 | 320 376.00 | | 185 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 820.00 | | 581 820.00 | 581 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 820.00 | | 581 820.00 | 581 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 028.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | 2 722.00 | | 2 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 771.00 | 105 020.00 | | 121 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 496.00 | -431.00 | | 1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | 7 401.00 | | 15 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 978.00 | 538 305.00 | | 589 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 213.00 | 503 876.00 | | 553 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 766.00 | 34 429.00 | | 36 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 796.00 | | 9 252.00 | 969 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 726.00 | | 8 427.00 | 26 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 809.00 | | 825.00 | 939 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 228.00 | 5 028.00 | | 12 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 509.00 | 5 028.00 | | 10 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
UX Autres créances clients | 79 267.00 | | | 79 267.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VC Groupe et associés | 179 319.00 | | | 179 319.00 |
VI Groupe et associés | 101 333.00 | 101 333.00 | | 101 333.00 |
VP Divers | 830.00 | | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 820.00 | 268 186.00 | 10 634.00 | 278 820.00 |
VW T.V.A. | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 669.00 | 185 669.00 | | 185 669.00 |