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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 816.00 | 21 508.00 | 15 308.00 | 36 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 783.00 | 23 227.00 | 957 556.00 | 980 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
BZ Autres créances | 188 506.00 | | 188 506.00 | 188 506.00 |
CF Disponibilités | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 943.00 | | 249 943.00 | 249 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 726.00 | 23 227.00 | 1 207 499.00 | 1 230 726.00 |
CU Autres participations | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 401.00 | 14 563.00 | | 16 401.00 |
DG Autres réserves | 231 623.00 | 196 696.00 | | 231 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 329.00 | 36 766.00 | | 29 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 354.00 | 1 048 024.00 | | 1 077 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 658.00 | 101 333.00 | | 72 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 575.00 | 15 176.00 | | 21 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 893.00 | 68 092.00 | | 34 893.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 1 067.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 145.00 | 185 669.00 | | 130 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 499.00 | 1 233 693.00 | | 1 207 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 145.00 | 185 669.00 | | 130 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 606.00 | | 589 606.00 | 589 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 606.00 | | 589 606.00 | 589 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 912.00 | 2 448.00 | | 1 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 705.00 | 121 771.00 | | 114 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 414.00 | 15 261.00 | | 12 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 285.00 | 589 978.00 | | 594 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 955.00 | 553 213.00 | | 564 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 329.00 | 36 766.00 | | 29 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 120.00 | | 1 663.00 | 979 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 153.00 | | 1 663.00 | 35 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 706.00 | | | 940 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 256.00 | 5 971.00 | | 17 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 537.00 | 5 971.00 | | 15 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
UX Autres créances clients | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VC Groupe et associés | 173 892.00 | | | 173 892.00 |
VI Groupe et associés | 72 658.00 | 72 658.00 | | 72 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VP Divers | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 433.00 | 242 727.00 | 10 706.00 | 253 433.00 |
VW T.V.A. | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 145.00 | 130 145.00 | | 130 145.00 |