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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 075.00 | 34 816.00 | 8 259.00 | 43 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 507.00 | 36 535.00 | 949 972.00 | 986 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BZ Autres créances | 322 218.00 | | 322 218.00 | 322 218.00 |
CF Disponibilités | 112 364.00 | | 112 364.00 | 112 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 543.00 | | 453 543.00 | 453 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 050.00 | 36 535.00 | 1 403 515.00 | 1 440 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
CU Autres participations | 929 100.00 | | 929 100.00 | 929 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 295.00 | 17 867.00 | | 19 295.00 |
DG Autres réserves | 206 608.00 | 179 487.00 | | 206 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 835.00 | 28 549.00 | | 19 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 738.00 | 1 025 903.00 | | 1 045 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 824.00 | 213 621.00 | | 215 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | 12 145.00 | | 10 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 320.00 | 61 338.00 | | 70 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 777.00 | 287 204.00 | | 357 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 515.00 | 1 313 107.00 | | 1 403 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 777.00 | 287 204.00 | | 357 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 411.00 | | 596 411.00 | 596 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 411.00 | | 596 411.00 | 596 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 873.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 010.00 | 678.00 | | 3 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 947.00 | 122 462.00 | | 117 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 56 583.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | 50 000.00 | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 445.00 | 6 583.00 | | -3 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 875.00 | 14 924.00 | | 15 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 085.00 | 695 210.00 | | 605 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 249.00 | 666 661.00 | | 585 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 835.00 | 28 549.00 | | 19 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 395.00 | | 2 012.00 | 984 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 063.00 | | 2 012.00 | 41 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 071.00 | | | 940 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 662.00 | 6 873.00 | | 29 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 943.00 | 6 873.00 | | 27 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UX Autres créances clients | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VB T. V. A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VC Groupe et associés | 311 219.00 | 311 219.00 | | 311 219.00 |
VI Groupe et associés | 215 824.00 | 215 824.00 | | 215 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 250.00 | 352 250.00 | | 352 250.00 |
VW T.V.A. | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 777.00 | 357 777.00 | | 357 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 711.00 | 36 074.00 | | 40 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 725.00 | 32 965.00 | | 23 725.00 |
ST Autres comptes | 35 801.00 | 33 976.00 | | 35 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 548.00 | 66 013.00 | | 58 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 166.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 831.00 | 37 240.00 | | 41 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 875.00 | 121 719.00 | | 134 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 618.00 | 16 009.00 | | 3 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 074.00 | 132 953.00 | | 118 074.00 |