| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 818.00 | 21 205.00 | 23 612.00 | 44 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 967.00 | 21 518.00 | 971 449.00 | 992 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
BZ Autres créances | 378 506.00 | | 378 506.00 | 378 506.00 |
CF Disponibilités | 561 143.00 | | 561 143.00 | 561 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 317.00 | | 969 317.00 | 969 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 284.00 | 21 518.00 | 1 940 766.00 | 1 962 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
CU Autres participations | 929 100.00 | | 929 100.00 | 929 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 287.00 | 19 295.00 | | 20 287.00 |
DG Autres réserves | 225 451.00 | 206 608.00 | | 225 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 843.00 | 19 835.00 | | 403 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 581.00 | 1 045 738.00 | | 1 449 581.00 |
DP Provisions pour risques | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 220.00 | 215 824.00 | | 316 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | 10 934.00 | | 34 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 794.00 | 70 320.00 | | 75 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 8 982.00 | 60 599.00 | | 8 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 196.00 | 357 777.00 | | 435 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 766.00 | 1 403 515.00 | | 1 940 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 220.00 | | | 316 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 476.00 | | 620 476.00 | 620 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 476.00 | | 620 476.00 | 620 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 3 552.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 979.00 | 3 552.00 | | 3 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 979.00 | -3 445.00 | | -3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 555.00 | 15 875.00 | | 15 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 908.00 | 605 085.00 | | 1 129 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 065.00 | 585 249.00 | | 726 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 843.00 | 19 835.00 | | 403 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 507.00 | | 82 268.00 | 986 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 158.00 | 947 837.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 25 809.00 | 992 967.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 949.00 | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 702.00 | 44 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 075.00 | | 24 445.00 | 43 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 171.00 | | 57 824.00 | 940 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 535.00 | 7 580.00 | 22 597.00 | 36 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | 1 406.00 | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 816.00 | 7 580.00 | 21 191.00 | 34 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 990.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
UX Autres créances clients | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VC Groupe et associés | 374 486.00 | 374 486.00 | | 374 486.00 |
VI Groupe et associés | 313 160.00 | 313 160.00 | | 313 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 910.00 | 426 910.00 | | 426 910.00 |
VW T.V.A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 195.00 | 432 135.00 | | 435 195.00 |