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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 900.00 | 30 986.00 | 14 915.00 | 45 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 364.00 | 31 298.00 | 950 066.00 | 981 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
BZ Autres créances | 328 946.00 | | 328 946.00 | 328 946.00 |
CF Disponibilités | 169 422.00 | | 169 422.00 | 169 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 659.00 | | 539 659.00 | 539 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 023.00 | 31 298.00 | 1 489 725.00 | 1 521 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
CU Autres participations | 929 100.00 | | 929 100.00 | 929 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 605.00 | 800 000.00 | | 498 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 480.00 | 20 287.00 | | 40 480.00 |
DG Autres réserves | 88 997.00 | 225 451.00 | | 88 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 800.00 | 403 843.00 | | 319 800.00 |
DL TOTAL (I) | 947 882.00 | 1 449 581.00 | | 947 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 990.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 990.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 262.00 | | | 459 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 248.00 | 316 220.00 | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 790.00 | 34 199.00 | | 12 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 359.00 | 75 794.00 | | 65 359.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 8 982.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 843.00 | 435 195.00 | | 541 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 725.00 | 1 940 766.00 | | 1 489 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 883.00 | | 623 883.00 | 623 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 883.00 | | 623 883.00 | 623 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 781.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 686.00 | 3 793.00 | | 12 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 686.00 | 3 979.00 | | 12 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 205.00 | -3 979.00 | | -10 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 978.00 | 15 555.00 | | 14 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 099.00 | 1 129 908.00 | | 991 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 299.00 | 726 065.00 | | 671 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 800.00 | 403 843.00 | | 319 800.00 |