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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 375.00 | 5 308.00 | 5 067.00 | 10 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 675.00 | 5 308.00 | 181 367.00 | 186 675.00 |
BT Marchandises | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
BZ Autres créances | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 67 064.00 | | 67 064.00 | 67 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 590.00 | | 157 590.00 | 157 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 266.00 | 5 308.00 | 338 958.00 | 344 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 258.00 | | | 76 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
DL TOTAL (I) | 93 391.00 | | | 93 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 933.00 | | | 86 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 967.00 | | | 101 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 567.00 | | | 245 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 958.00 | | | 338 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 808.00 | | | 163 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 691.00 | | 288 691.00 | 288 691.00 |
FG Production vendue services | 63 232.00 | | 63 232.00 | 63 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 923.00 | | 351 923.00 | 351 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 923.00 | | | 351 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 890.00 | | | 335 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 675.00 | | | 186 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614.00 | 1 693.00 | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | 1 693.00 | | 3 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 758.00 | | | 81 758.00 |
VI Groupe et associés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 451.00 | 23 151.00 | 16 300.00 | 39 451.00 |
VW T.V.A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 567.00 | 163 808.00 | | 245 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
ST Autres comptes | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 388.00 | | | 34 388.00 |