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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 137.00 | 1 862.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 375.00 | 8 023.00 | 2 352.00 | 10 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 625.00 | 8 160.00 | 202 465.00 | 210 625.00 |
BT Marchandises | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
BZ Autres créances | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
CF Disponibilités | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 779.00 | | 156 779.00 | 156 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 405.00 | 8 160.00 | 359 244.00 | 367 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 125 707.00 | | | 125 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
DL TOTAL (I) | 181 518.00 | | | 181 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
EA Autres dettes | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 726.00 | | | 177 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 244.00 | | | 359 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 735.00 | | | 141 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 730.00 | | 354 730.00 | 354 730.00 |
FG Production vendue services | 132 139.00 | | 132 139.00 | 132 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 869.00 | | 486 869.00 | 486 869.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 497.00 | | | 487 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 786.00 | | | 432 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 890.00 | | 2 000.00 | 186 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 375.00 | | 2 000.00 | 10 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 001.00 | 1 159.00 | | 7 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 001.00 | 1 159.00 | | 7 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
VI Groupe et associés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 830.00 | 60.00 | | 60 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 920.00 | 61 670.00 | 22 250.00 | 83 920.00 |
VW T.V.A. | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 726.00 | 141 735.00 | | 177 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
ST Autres comptes | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 469.00 | | | 49 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |