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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 375.00 | 7 001.00 | 3 374.00 | 10 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 890.00 | 7 001.00 | 179 889.00 | 186 890.00 |
BT Marchandises | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
BZ Autres créances | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 79 224.00 | | 79 224.00 | 79 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 548.00 | | 202 548.00 | 202 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 439.00 | 7 001.00 | 382 438.00 | 389 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 291.00 | | | 92 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
DL TOTAL (I) | 126 807.00 | | | 126 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 206.00 | | | 118 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
EA Autres dettes | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 630.00 | | | 255 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 438.00 | | | 382 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 629.00 | | | 200 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 696.00 | | 295 696.00 | 295 696.00 |
FG Production vendue services | 108 263.00 | | 108 263.00 | 108 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 959.00 | | 403 959.00 | 403 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | | | -2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 175.00 | | | 404 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 759.00 | | | 370 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 675.00 | | | 186 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 308.00 | 1 693.00 | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 308.00 | 1 693.00 | | 5 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 206.00 | 118 206.00 | | 118 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
VI Groupe et associés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 249.00 | 55 949.00 | 16 300.00 | 72 249.00 |
VW T.V.A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 630.00 | 200 629.00 | | 255 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
ST Autres comptes | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
YT Sous‐traitance | 219.00 | | | 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 053.00 | | | 37 053.00 |