| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 5 390.00 | 1 239.00 | 4 150.00 | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 597.00 | 10 453.00 | 8 144.00 | 18 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 866.00 | 11 692.00 | 255 174.00 | 266 866.00 |
BT Marchandises | 129 396.00 | | 129 396.00 | 129 396.00 |
BZ Autres créances | 72 519.00 | | 72 519.00 | 72 519.00 |
CF Disponibilités | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 600.00 | | 282 600.00 | 282 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 467.00 | 11 692.00 | 537 775.00 | 549 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 265 222.00 | | | 265 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
DL TOTAL (I) | 326 068.00 | | | 326 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
EA Autres dettes | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 706.00 | | | 211 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 775.00 | | | 537 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 279.00 | | | 154 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 229.00 | | 557 229.00 | 557 229.00 |
FG Production vendue services | 100 319.00 | | 100 319.00 | 100 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 549.00 | | 657 549.00 | 657 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 567.00 | | | 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 584.00 | | | 662 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 838.00 | | | 602 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 009.00 | | 6 567.00 | 195 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 419.00 | | 6 567.00 | 17 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 811.00 | 1 881.00 | | 9 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 811.00 | 1 881.00 | | 9 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -57 427.00 | | | -57 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 397.00 | 72 519.00 | 31 878.00 | 104 397.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 706.00 | 154 279.00 | | 211 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
ST Autres comptes | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
YT Sous‐traitance | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 165.00 | | | 105 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 545.00 | | | 74 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |