| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 337.00 | 1 662.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 375.00 | 8 405.00 | 1 970.00 | 10 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 666.00 | 8 742.00 | 202 923.00 | 211 666.00 |
BT Marchandises | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
BZ Autres créances | 71 758.00 | | 71 758.00 | 71 758.00 |
CF Disponibilités | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 031.00 | | 162 031.00 | 162 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 698.00 | 8 742.00 | 364 955.00 | 373 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 180 418.00 | | | 180 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
DL TOTAL (I) | 219 915.00 | | | 219 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 040.00 | | | 145 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 955.00 | | | 364 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 607.00 | | | 134 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 717.00 | | 344 717.00 | 344 717.00 |
FG Production vendue services | 83 336.00 | | 83 336.00 | 83 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 054.00 | | 428 054.00 | 428 054.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 152.00 | | | 428 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 755.00 | | | 389 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 625.00 | | | 210 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 160.00 | 581.00 | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 160.00 | 581.00 | | 8 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VI Groupe et associés | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 049.00 | 71 758.00 | 38 290.00 | 110 049.00 |
VW T.V.A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 040.00 | 134 607.00 | | 145 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
ST Autres comptes | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 204.00 | | | 67 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |