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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 555.00 | 1 166.00 | 389.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 555.00 | 1 166.00 | 75 389.00 | 76 555.00 |
BZ Autres créances | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CF Disponibilités | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 830.00 | 1 166.00 | 84 664.00 | 85 830.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 258.00 | 4 610.00 | | 16 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 397.00 | 11 648.00 | | 12 397.00 |
DL TOTAL (I) | 33 655.00 | 21 258.00 | | 33 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 971.00 | 56 612.00 | | 45 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052.00 | 7 885.00 | | 4 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 948.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 009.00 | 65 445.00 | | 51 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 664.00 | 86 703.00 | | 84 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 002.00 | 20 742.00 | | 17 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 301.00 | -896.00 | | -1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603.00 | 3 352.00 | | 2 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 397.00 | 11 648.00 | | 12 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855.00 | 311.00 | | 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | 311.00 | | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VC Groupe et associés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 971.00 | 11 964.00 | 34 007.00 | 45 971.00 |
VI Groupe et associés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 009.00 | 17 002.00 | 34 007.00 | 51 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -132.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 430.00 | 1 560.00 | | 1 430.00 |
ST Autres comptes | 543.00 | 584.00 | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -132.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 973.00 | 2 144.00 | | 1 973.00 |