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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 333.00 | | 86 333.00 | 86 333.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 704.00 | 40 913.00 | | 52 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 158.00 | 11 791.00 | | 12 158.00 |
DL TOTAL (I) | 69 862.00 | 57 704.00 | | 69 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 142.00 | 23 745.00 | | 12 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | 11 299.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 050.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 471.00 | 36 094.00 | | 16 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 333.00 | 93 798.00 | | 86 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 471.00 | 24 430.00 | | 16 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842.00 | 3 209.00 | | 2 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 158.00 | 11 791.00 | | 12 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555.00 | 75 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 555.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 594.00 | 1 546.00 | | 1 594.00 |
ST Autres comptes | 602.00 | 610.00 | | 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 196.00 | 2 155.00 | | 2 196.00 |