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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CF Disponibilités | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 313.00 | | 82 313.00 | 82 313.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 223.00 | 64 862.00 | | 71 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 724.00 | 6 861.00 | | 2 724.00 |
DL TOTAL (I) | 79 446.00 | 76 723.00 | | 79 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 334.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867.00 | 2 050.00 | | 2 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 313.00 | 78 773.00 | | 82 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867.00 | 2 050.00 | | 2 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 481.00 | -2 437.00 | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002.00 | 6 500.00 | | 5 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279.00 | -361.00 | | 2 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 724.00 | 6 861.00 | | 2 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VC Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 548.00 | 1 590.00 | | 1 548.00 |
ST Autres comptes | 250.00 | 347.00 | | 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 798.00 | 1 938.00 | | 1 798.00 |